পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এনএলআই ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের সর্বশেষ প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। আজ বুধবার (২৮ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভায় আলোচিত প্রতিবেদন অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়।
সংশ্লিষ্ট সূত্রেএই তথ্য জানা গেছে।
চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২১-মার্চ’২১) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৯৭ পয়সা। গত বছরের একই সময় আয় হয়েছিল পয়সা।
অন্যদিকে বছরের প্রথম তিন প্রান্তিক বা ৯ মাসে (জুলাই’২০-মার্চ’২১) ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ২ টাকা ৯৬ পয়সা।
৩১ মার্চ তারিখে ফান্ডের নিট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ১৪ টাকা ১ পয়সা।
এনএলআই ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের সম্পদ ব্যবস্থাপনায় রয়েছে ভিআইপিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড।